III. Bag. Keuangan - Pertanggungjawaban Laporan Keuangan

No Bidang Tugas
dan Uraian Kegiatan
Waktu Pelaksana Penanggung
jawab
M J H Total Waktu
III BAGIAN KEUANGAN
  Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.
  Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA) :
  1 Mendata/mengumpulkan seluruh SPM dan SP2D serta Bukti Setoran ke Kas Negara selama 1 (satu) bulan 30       Operator Keuangan
  2 Menginput data SPM dan SP2D serta bukti setoran Bukan Pajak ke aplikasi SAKPA 30       Operator Keuangan
  3 Mengoreksi data rincian realisasi anggaran belanja dan pendapatan sebelum rkon dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)   1     Operator Keuangan
  4 Melakukan Rekonsiliasi ke KPPN untuk menyamakan hasil belanja  selama  sebulan   2     Petugas Keuangan
  5 Melaporkan Laporan Keuangan(LRA Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan, Pengembalian Pendapatan, Neraca) ke Koordinator Wilayah   1     Operator Keuangan
  6 Membuat dan mengirim Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) semester dan tahunan ke KORWIL     3   Operator Keuangan
    Lama Proses 60 3 0 4,0 jam    
  Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran.
  Buku Kas Umum
  1 Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku   Kas Umum   1     Bendahara Pengeluaran Keuangan
  2 Melakukan penutupan Buku Kas Umum pada setiap bulan   1     Bendahara Pengeluaran Keuangan
  3 Melakukan pemeriksaan kas rutin dan menutup buku kas umum oleh Kuasa Pengguna Anggaran setiap tiga bulan   2     Bendahara Pengeluaran KPA
    Lama Proses 0 4 0 4,0 jam    
  Buku Pembantu
  1 Mencatat seluruh transaksi keuangan ke dalam Buku-buku bantu (kas tunai, Bank, Remunerasi, UP, TUP, LS, Pajak, PerMak dan Perjalanan Dinas   1     Bendahara Pengeluaran Keuangan
  2 Membuat laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerima ke KPPN setiap bulan dan ditembuskan ke BPK, Biro Keuangan, Badan Pengawasan MARI dan PTA   2     Bendahara Pengeluaran Keuangan
    Lama Proses 0 3 0 3,0 jam    
  • Duk-Ellyda
  • ucapan-kpta
  • ucapan-waka-pta
  • ucapan-wisuda
  • duk-likwan
  • sel-rivai